레인보우로보틱스 주가 분석, 삼성바이오로직스 재현 가능성

고어웨이
주식
2024. 4. 3.

대한민국의 로봇 기술 선두주자 레인보우로보틱스와 글로벌 기업 삼성의 결합은 시장에 새로운 바람을 불러일으키고 있습니다. 삼성전자가 레인보우로보틱스의 지분 56%를 조기 취득하고, 사명을 '삼성로보틱스'로 변경한다는 소식은 로봇 산업에 대한 삼성의 효과를 볼 수 있습니다. 과거 삼성바이오로직스를 통해 바이오 산업에 성공적으로 진입한 사례와 맥을 같이하며, 로보틱스 분야에서도 유사한 성공을 기대케 합니다.

레인보우로보틱스

레인보우로보틱스는 카이스트 휴머노이드로봇연구센터 출신 연구원들이 창업한 회사로, 인간형 이족보행 로봇 'HUBO'를 개발한 것으로 유명합니다. 이 회사는 현재 인간형 이족보행 로봇, 협동로봇, 천문 관측용 로봇 등 다양한 로봇을 개발하며 기술력을 인정받고 있습니다. 특히, 협동로봇은 제조 공정의 효율성을 높이는 데 큰 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다.

현재상황

레인보우로보틱스 지분 조기 취득: 삼성전자가 레인보우로보틱스의 지분 56%를 조기에 취득하여, 로봇 기술 분야에서 삼성의 영향력을 확대하고 있습니다.
사명 변경 계획: 삼성전자는 레인보우로보틱스의 사명을 '삼성로보틱스'로 변경할 계획을 발표하며 로봇 기술에 대한 집중적인 투자와 발전 의지를 드러냈습니다.
과거 성공 사례 연계: 삼성바이오로직스를 통한 바이오 산업의 성공적인 진입 사례와 유사하게, 삼성은 로보틱스 분야에서도 같은 성공을 기대하고 있습니다.
시장에 새로운 바람: 이러한 결합은 로봇 산업에 새로운 패러다임을 제시하며, 기존의 시장 구조와 경쟁 상황에 새로운 변화를 불러일으킬 것으로 기대됩니다.
삼성의 야심 분명히 드러내기: 삼성은 로봇 기술의 선두주자인 레인보우로보틱스와의 결합을 통해 로봇 산업에 대한 자신들의 야심과 미래 비전을 명확하게 표현하고 있습니다.
유사한 성공 가능성: 삼성바이오로직스를 통해 이미 바이오 산업에서 큰 성공을 거둔 바 있는 삼성이 로보틱스 분야에서도 비슷한 성공을 거둘 수 있을 것이라는 기대감을 조성하고 있습니다.

* 2024년 3월 15일: 삼성전자는 레인보우로보틱스의 보통주 91만 3천 936주를 주당 3만 400원에 장외매수했다고 발표했습니다. 이 거래를 통해 삼성전자의 레인보우로보틱스 지분율은 기존 10.22%에서 14.99%로 상승했습니다

삼성바이오로직스의 재현

삼성이 로보틱스 분야에 깊이 관여하면서 삼성바이오로직스의 성공적인 경로를 로보틱스 영역에서도 재현하려는 움직임을 보여주고 있습니다. 최근 2024년 3월 15일, 삼성전자가 레인보우로보틱스의 주식을 추가로 매입하여 지분율을 14.99%까지 늘림으로써, 이 분야에 대한 적극적인 투자와 관심을 공식적으로 드러냈습니다.

이러한 전략적 행보는 과거 바이오 붐 당시 삼성바이오로직스를 통해 바이오 산업에서 이루어낸 놀라운 성장과 성공을 로보틱스 분야에서도 이루려는 야심 찬 계획의 일환이라고 볼 수 있습니다. 삼성바이오로직스의 경우, 많은 이들이 바이오 주식에 회의적이었음에도 불구하고 삼성의 진입으로 인해 큰 성공을 거둔 바 있습니다. 레인보우로보틱스에 대한 삼성의 지속적인 투자와 지분 확대는 로봇 기술의 미래와 삼성이 이 분야에서 기대하는 잠재적 성장과 혁신을 강조하며, 삼성바이오로직스가 바이오 산업에서 이룬 성공을 로보틱스 영역에서도 재현할 수 있는 강력한 기반이 될 것임을 시사합니다.

삼성로보틱스 사명 변경 전망

삼성전자의 레인보우로보틱스 인수와 사명 변경 계획은 로봇 기술을 삼성의 새로운 성장 동력으로 삼겠다는 포부를 나타냅니다. 이번 사명 변경은 단순히 이름만의 변화가 아니라, 삼성이 로봇 기술을 통해 새로운 시장을 개척하고, 미래 산업을 리드하겠다는 의지의 표현입니다. 삼성로보틱스로의 변화는 삼성이 로봇 분야에 갖고 있는 장기적인 비전과 전략을 시장에 명확히 전달하는 계기가 될 것입니다.

이 경우에는 레인보우로보틱스의 기술력과 삼성의 비전이 결합하여, 로봇 산업의 새로운 패러다임을 창출할 가능성이 매우 높습니다. 과거 삼성바이오로직스의 사례를 통해 볼 때, 삼성이 로보틱스 분야에 본격적으로 뛰어들면서 이 시장의 성장과 발전에 큰 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 로봇 기술의 발전은 단순히 산업 현장뿐만 아니라, 일상생활의 다양한 분야에 혁신을 가져올 것이며, 삼성로보틱스는 이러한 변화의 중심에 서게 될 것입니다.

레인보우로보틱스 분석

레인보우 로보틱스는 최근 몇 년 간 매출액과 순이익, 그리고 기타 재무 지표들에서 상당한 변화가 나타났으며 흑자 전환 및 개선이 보여지고 있지만 PER과 PBR을 보면 상당히 고평가 된 상태를 확인할 수 있습니다.

항목	2021.12	2022.12	2023.12	2024.12(E)
매출액 (억원)	90	136	153	326
영업이익 (억원)	-10	13	-446	68
당기순이익 (억원)	-78	58	-8	100
PER (배)	-55.19	98.86	-3771.59	347.45
PBR (배)	9.38	9.44	26.13	24.82
ROE(지배주주) (%)	-28.81	10.56	-0.93	7.39

재무제표

매출액은 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 2024년에는 큰 폭의 증가가 예상됩니다.
영업이익과 당기순이익 모두 2023년에 큰 손실을 기록했으나, 2024년에는 상당한 개선이 예상됩니다.
PER과 PBR 지표는 회사의 주가가 수익성과 자산 가치에 비해 어떻게 평가되고 있는지를 나타냅니다. 특히 PER은 매우 높은 수치를 보여, 2023년에 주가가 이익에 비해 고평가되었음을 시사합니다. 그러나 2024년에는 이 지표가 크게 개선될 것으로 예상됩니다.
ROE는 자본 대비 수익률을 나타내며, 이는 시간이 지나면서 점차 개선될 것으로 보입니다.

매출액

2021년 대비 2022년: 매출액이 90에서 136으로 증가하며 성장세를 보였습니다.
2022년 대비 2023년: 약간의 성장이 있었지만, 2024년에는 큰 폭으로 매출액이 증가할 것으로 예상되며, 이는 326으로 두 배 이상 증가하는 것을 의미합니다.

영업이익 및 당기순이익

2021년 대비 2022년: 영업이익은 -10에서 13으로 전환되며 흑자 전환에 성공했습니다. 당기순이익 또한 -78에서 58로 크게 개선되었습니다.
2022년 대비 2023년: 영업이익과 당기순이익 모두 큰 폭의 감소를 보였으며, 특히 영업이익은 -446으로 큰 손실을 보고했습니다. 당기순이익 또한 감소했지만, 2024년에는 영업이익 68, 당기순이익 100으로 크게 개선될 것으로 예상됩니다.

지표

지표	설명
ROE(자기자본이익률)	ROE는 회사가 자기자본으로 얼마나 효율적으로 이익을 창출하고 있는지를 나타내는 지표입니다. 레인보우 로보틱스의 경우, 시간이 지남에 따라 ROE에 변동이 있었지만, 전반적으로 회복세를 보이며 긍정적인 신호를 나타내고 있습니다. 이는 회사가 자본을 사용하여 수익을 생성하는 능력이 개선되고 있음을 의미합니다.
부채비율	부채비율은 회사의 총 부채가 자본에 비해 어느 정도인지를 나타내는 지표로, 재무 안정성의 중요한 척도입니다. 레인보우 로보틱스의 부채비율은 상당히 낮아져 재무 안정성이 개선된 것으로 보입니다. 낮은 부채비율은 회사가 부채에 의존하지 않고 운영되고 있음을 나타내며, 재무적으로 건전하다는 신호를 줍니다.
당좌비율	당좌비율은 회사가 단기적인 부채를 갚을 수 있는 능력을 나타내는 지표로, 유동성의 척도입니다. 레인보우 로보틱스는 매우 높은 당좌비율을 유지하고 있어, 단기적인 유동성에 문제가 없음을 나타냅니다. 높은 당좌비율은 회사가 단기 부채를 쉽게 해결할 수 있는 충분한 유동자산을 보유하고 있음을 의미합니다.
유보율	유보율은 회사가 벌어들인 이익 중에서 배당 등으로 주주에게 지급하지 않고 회사 내에 유보하여 재투자하는 비율을 나타냅니다. 레인보우 로보틱스의 유보율이 지속적으로 증가하는 것은 재투자 및 자본 축적이 활발히 이루어지고 있음을 보여줍니다. 이는 회사가 미래 성장을 위한 자금을 확보하고 있으며, 장기적인 발전 가능성이 높음을 시사합니다.

PER(주가수익비율) 및 PBR(주가순자산비율): PER은 상당히 높은 수치를 보이며 주가가 고평가됐다는 지적이 가능합니다. 그러나 2024년 예상치는 상당히 개선됩니다. PBR 또한 높은 편이지만, 이는 시장이 회사의 장기 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 의미할 수 있습니다.

종합적으로, 레인보우 로보틱스는 단기적으로 일부 재무적 어려움을 겪었지만, 중장기적으로는 성장성과 재무 안정성을 모두 개선할 것으로 기대됩니다. 이러한 변화는 특히 2024년에 두드러질 것으로 예상되며, 이는 투자자들에게 중요한 관심 포인트가 될 것입니다.

차트현황

레인보우로보틱스의 차트현황을 보면 23년 12월부터 줄곧 우상향 추세를 그리고 있으며, 지지선을 버티면서 계속되는 상승을 보여주고 있습니다. 그러나, 현재 고평가의 상태이기 때문에 상승의 폭은 조금씩 줄어들고 있는 상태입니다. 증권사에서는 목표주가 평균은 210,000으로 측정되어 있습니다.

* 최근 52주 동안의 변동폭은 87,800원에서 242,000원 사이입니다.

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