SOXL 주가전망 및 보유종목(레버리지 ETF)
- 주식
- 2023. 9. 6.
미국 주식 시장에는 ETF 거래가 활발한데, 그중 하나인 SOXL은 미국 나스닥에 상장된 3배 레버리지 반도체 ETF입니다. SOXL 반도체 산업의 움직임의 괴리율이 높은 종목으로, 이 ETF의 주가 전망에 대해 알려드리려고 합니다.
1. SOXL ETF란?
미국 나스닥에 상장된 3배 레버리지 반도체에 대한 ETF를 SOXL이라고 부릅니다. Rafferty Asset 운용사며, 반도체 기업에 투자하여 관련 기업의 주가가 상승하면 SOXL 주가도 상승하게 되고, 관련 기업의 주가가 하락하면 SOXL은 하락하게 됩니다. SOXL은 3배 레버리지이기 때문에 변동성도 높기 때문에 진입 시에는 조심하셔야 합니다.
SOXL은 롱 포지션을 가지고 있고, 주가는 우상향 하기 때문에 장기적인 관점으로 모아가셔도 좋지만 3배 레버리지이기 때문에 진입 시에는 조심하셔야 합니다.
2. SOXL 주가전망
SOXL ETF의 주가 전망은 반도체 산업의 전망과 같다고 보시면 되며, 반도체는 끊임없이 개발되고 성장되기 때문에 SOXL의 전망은 좋습니다. 다만, 3배 레버리지 상품이라는 것을 잊으시면 안 됩니다.
1) 경제적 요인 : 현재는 경기 상황과 금리 상승으로 인해, 상승세는 아니지만 4차 산업 시대에서는 인공지능과 자율주행 자동차, iOT 등 다양한 분야에 반도체가 사용되기 때문에 반도체를 사용하지 않는 일을 없습니다. 그렇게 때문에, 반도체 산업은 계속해서 성장해 나갈 수밖에 없습니다.
2) 기술적 분석 : SOXL의 경우는 이동평균선이나 매물대를 확인할 필요는 없습니다. 추세 변동에 따라 매수하고 매도하는 성향을 가지신 분이라면 1분 봉, 3분 봉, 5분 봉을 통해 기술적 신호에 따라 매수, 매도를 하시는 분들이 많습니다.
* SOXL의 이동평균선과 SOXX의 이동평균선은 다르기 때문에 이에 따른 매매는 할 수가 없습니다.
3) 괴리율 : SOXL은 3 배수이기 때문에 괴리율은 커지게 됩니다. 매매 기준은 SOXX가 기준이 되어 매매를 합니다.
3. SOXL 보유종목
SOXL은 기초자산 중 주도하고 있는 종목에 집중해야 하며, 이를 위해서는 SOXL 보유종목을 확인하는 것은 필수입니다. SOXL 보유종목으로는 ICE 반도체 지수, 드레퓌스 재무증권, 드레퓌스 현금운용, 엔비디아, 브로드컴, AMD, 인텔, 텍사스 인스트루먼트, 온 세미컨덕터, NXP 세미컨덕터 등을 보유하고 있습니다.
| 종목명 | 보유비중 |
| ICE 반도체 지수 | 21.1% |
| 드레퓌스 재무증권 | 17.6% |
| 드레퓌스 현금운용 | 12.3% |
| 엔비디아 | 6.5% |
| 브로드컴 | 5.7% |
| AMD | 4.4% |
| 인텔 | 4.3% |
| 텍사스 인스트루먼트 | 3.7% |
| 온 세미컨덕터 | 2.9% |
| NXP 세미컨덕터 | 2.8% |
| 기타 | 18.2% |
4. 레버리지 ETF이란?
레버리지 ETF는 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 반대로 큰 손실을 볼 수 있습니다. 괴리율이 크며 높은 위험도가 있다는 점을 알아두셔야 합니다.
- 손실 위험 : 레버리지 ETF의 경우 수익이 클 수도 있지만, 반대로 손실이 커질 수가 있습니다. 진입 전에는 미리 손절가를 필수로 정해놓고 진입하셔야 하며, SOXL와 SOXS를 번갈아가며 매수, 매도를 하게 되면 큰 손실로 이어질 수 있으니 조심해야 합니다.
- 눈덩이 효과 : 레버리지 ETF의 경우 손실이 나고 있는 경우 손절가를 정하지 않는다면, 눈덩이처럼 불어나 큰 손해를 입게 됩니다. 이 경우 물타기를 하게 되면, 추세가 전환되지 않는 경우 더 큰 눈덩이 효과를 불러일으킬 수 있습니다.
- 환율 변동 : SOXL ETF는 나스닥에 상장되었기 때문에, 미국 달러 환율 변동으로 인해 추가적인 수익, 손실을 볼 수 있습니다.
5년으로 보면 2022년 금리를 인상하면서 크게 하락하는 모습이 나타났으며, 이를 통해 금리 인상으로 인한 영향을 크게 받는다는 것을 알 수 있습니다.